企业财务部工作总结范文

【企业财务部工作总结】

财务年终工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计划的年度重头戏，但是一些财 会朋友却常常被此烦恼，希望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务年终工作总结。

忙碌、紧张、有序的**年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方 面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们 的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步

一、财务制度建设：财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财 务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。

1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增 长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前 的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内 部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理 进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的下县费用报销标准;另外，我们还推出了一系列 新的财务管理内部控制制度，在此不再一一列举。

2、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分公司以及新设 立的16个联络处来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想 而知。但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范 不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月25日费 用预算在全公司范围内已经深入人心。

3、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。

财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。

库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了 一个可靠的保证。

经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力， 及对风险快速反应的能力。

积极而稳妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风险。

二、核算体系建设：进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务 对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对 公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入 专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要，具体有以下几个 方面|

1、 建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心 钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。

2、 建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。5个批发业务的分公司，独立 核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务 往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、 核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励 的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。

3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上中国上海市共和路 268 号企业广场 28 楼邮箱：service@goldenfinance.com.cn述请况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效

a、理清各种往来账项

针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔 核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使 客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。

b、加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修 工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不及时等问题， 制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流 转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。

c、推进公司信息化建设，建立完整的核算体系

售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于 售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作 量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后财务 选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式 等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了成功， 并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接 调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、 全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。4、理顺直销分公司帐务：直销 公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，多次调整核 算方案，使这一问题得到了妥善解决。

5、 理顺网络部帐务：由于较为复杂的原因，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品 及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整， XX 年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。

6、 在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业 绩考评提供了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。

三、 财务管理体系建设：一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，财务管理水平 进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从 繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间 和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项 的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监 督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发 生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新 型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营 成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采用了高效 的财务系统

1、 在***年10月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而 言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一 些业务培训， 我们已经能熟练操作这个系统，并能提供很多方面的报表， 包括对内明细至各部门的利润表、 销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表中国上海市共和路 268 号企业广场 28 楼邮箱：service@goldenfinance.com.cn 系统财务培训提供商www.goldenfinance.com.cn 等。

2、 远程增值税发票认证系统的采用，可以使公司及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次 数限制，提高了认证发票的及时性。

3、 积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执准确率达到100%。

四、 财会团队建设 1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。

2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合 部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。

3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。

4、促进团队协作、提高团队凝聚力。

5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。

五、 外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境

重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相 关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办 得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。

总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出， 降低了经营的不合理开支， 提高了公司抗风险的能力， 为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。

展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业 的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金 审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。对风险管理的认识 也要超出对部分财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将 来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团 队的整体素质等。

注意事项 1、写财务年终工作总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大了; 2、财务年终工作总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务年终工作总结的作者是 否用心; 3、一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。

4、财务年终工作总结的内容，财务年终工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。中国上海市共和路 268 号企业广场 28 楼邮箱：service@goldenfinance.com.cn 系统财务培训提供商www.goldenfinance.com.cn 5、要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总 结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。

6、总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔，或 亲自主持讨论、起草、修改。中国上海市共和路 268 号企业广场 28 楼邮箱：service@goldenfinance.com.cn

【企业财务部工作总结】

财务部门年度工作总结财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围 绕公司中心工作和财务重点工作， 圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务， 为总结经 验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结

一、财务核算和财务管理方面 本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理，风险评 估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法 律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工 作，加强财务管理。比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分 合同项目核算方式， 在财务软件如不能达到核算要求的情况下， 利用电子表格汇总数据资料； 在成本费计算上， 财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认， 会计及有关 人员应直接对应车间统计员、 负责人， 对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算 价格；对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实 性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。

在往来核算管理方面， 将对每笔销售合同往来会计都记录在案， 以便随时掌握合同进度、 回款金额， 并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号， 方便业务员催款及公司领导掌握 回款进度。

在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在 银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费 用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。

及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚刚成立，面 临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、 繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协 调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。

对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录 相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费 用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部 将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资 金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项 工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保 公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因 而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面

（一）在财务分析方面。

我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门；编制资产负债表、损益表；汇总表；真实费用明细、汇总表；客户、供应商往来明细表；合同进度明细表；业务员回款滞纳金计算表；税负表、在制作表格的格式上尽 量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

（二）在资产管理方面。

1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相 符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金 收付安全、准确、及时。

2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时（月 报）不定时（随时提供）提供业务报表，便于业务员掌握业务情况；采取回款不及时加收滞 纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务；并配合业务员找客户催收款。

保证公司货款的及时收回和正常运转。

3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和 销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询；才能做到有效控制成本；敦促仓库进 行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相 符。

4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也非常支 持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行 成功贷款资料； 部分银行贷款准备资料； 政府财政拨款准备资料； 加之其他部门配合资料如

农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成；大量资料还在准备 之中，可以说任重道远。

（三）在税收筹划、对内、外关系方面。

1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并 积极和税务局人员保持良好关系， 在此基础为企业带来尽可能多的收益， 在企业所得税审计 过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。

2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习， 及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经 验有限，有待今后探索和学习。

二、工作体会 第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。

做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务 技能， 尽管工作任务再繁忙， 都要保质、 保量按时完成。

要合理合法处理好每一笔财会业务， 对所有需要报销的单据进行认真审核， 对不合理的票据一律不予报销， 发现问题及时向领导 汇报，认真做好会计审核工作。

第二，发扬团队精神。

首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带” ，共同进步； 各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。

第三，加强相关学科知识学习。

财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的 要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现 问题，找出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业 务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并 E3 软件全流程操 作，为公司的持续发展打下良好基础。

第四、遵纪守法。

财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家 相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保 财务工作顺利有序进行。

三、未来的工作思路 一、争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强预算管理，才能 有对照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。

二、认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作 内容用表格的形式直观汇报给董事长。

三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理 纳税。

四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财 务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。

五、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平稳发展，加大与同行业，同 领域间的交流与协作，配合，促进公司发展。

六、公司创办初期，在财务方面会有很多不足之处，因而我部应当充分听取其他部门意 见，从而逐步完善自身的财务工作，为公司的可持续发展提供强有力的保障。

总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一定继往开来，切实做好 后勤保障工作，为及时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。

【企业财务部工作总结】

财务部 XXXX年 年工作总结尊敬的公司各位领导、各位同仁

上午好。值此龙年即将到来之际，首先代表公司财务部向大家拜个早年，祝大 家春节快乐!万事如意!龙年行大运!过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导 下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地 完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不 足，下面我一一向各位领导和同仁汇报。

一、 日常工作 根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理 合法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务部进行严谨踏实的工作，对公司 发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理，认真审核，做到条理 清晰、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业 务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据万余， 处理会计凭证 6000 余张，准确无误地出具各类会计报无数。

在资金管理方面，严格遵守公司的规章制度，先审批后支付，把握好坚持原则 与做好服务的关系，尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务，为公司信誉的树立 做出努力。每周一次将现金使用情况上报总经理，使其及时掌握资金的运营情况。

并每月组织对货币资金和票据进行盘点，确保各项资金收付安全、准确、及时。特 别是工资的准确及时的发放，为稳定员工队伍起到了一定作用。

在货款的应收应付及发票管理方面，及时与销售、供应互通信息，掌握资金的 回笼及使用情况，便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表，通过与 客户的对账，实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具 及时，应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。 存货管理方面，每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点，及配合仓储部将有 关包装物盘点清楚，使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的 财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系， 完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及 工商、代码证，贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续，并协助担保单位完成了 贷款卡年审工作。

积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、车辆及电脑维 护保养，使用班车接送职工和其它相关人员等。配合审计公司对胜邦的审计，为公 司的投资决策起到了一定的作用。

在员工素质的提高方面，财务主要人员参加了一年一度的会计继续教育，通过 学习，熟练掌握国家的有关法律法规及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及 财务内部的培训，特别是通过在工作实践中的业务学习，使财务部员工的业务素质 和敬业精神有了很大提高。

二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。自 XXXX年 年下半年来，公 司外销不佳， 加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大， 占用了相当大的资金， 造成公司公司的资金压力巨大。

在公司各部门大力支持下， 财务部 XXXX年 年银行借款 1597.5 万元次，票据融资 4038.26 万元，特别是争取到银行执行优惠利率，为公司 降低财务费用尽心尽力。一路走来，一路感恩。在筹资过程中，尽管所需大量如合 同发票文件资料，有时需到客户那里背书，有时准备时间短任务紧，有时相关银行 人员来公司考察，都得到了公司各部门大力配合和支持，使财务部顺利的完成了任 务，在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。我在此要特别感谢董事长***同志，在 公司财务最困难的时侯，我给董事长打了个电话，董事长毫不犹豫的把家里积蓄取 出来，为公司解了燃眉之急。

三、纳税申报工作 在纳税申报工作中，财务部按照税收政策，及时如实地向税务部门申报纳税， 及时足额交纳各项税款，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查 及所得税的预警处理，积极通过多种措施合理控制税负，使公司税负保持在一个合 理的水平上，并实现出口退税 33.41 万元，为公司经营目标的实现做出了贡献。

四、 工作体会及明年工作思路

第一，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工，也要有密切的配合， 大家拧成一股绳，做到事半功倍。今年，财务部根据工作职责要求，对各自工作职 责进行分工落实，每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体 工作，大家各自分工不同，但我们能做到分工不分家，互相配合，任劳任怨，共同 把这一年的工作做好。

第二，加强相关学科知识学习。财务管理是一门知识性很强的专业。随着知识 的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，财务人员除了要巩固原 有的财务专业知识，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说，只 会记账的财务人员不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中，发现 问题，找出原因，并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个 好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不 断的加强各个相关学科的学习。

工作中虽然取得了一些成绩，也存在很多的不足之处。我们在对有关制度和规 定的执行力度不够、出现了一些不应有工作失误、甚至是低级或重复的错误，财务 的管理及监督职能没有得到充分发挥。针对存在问题，XXXX年 年除做好日常工作外， 重点抓好以下工作

一、 配合公司系统的导入工作，理顺财务工作程序，优化人员分工、完善内部考 核制度，使每一项工作落到实处。

二、 加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步 提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

三、做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据。

总之，再次感谢领导与各部门对我们工作的支持，在 XXXX年 年财务部一定继往 开来，切实做好财务及相关服务工作，为我公司在新的一年中能取得更好的成绩尽 财务部绵薄之力。

谢谢大家。